股票代码：           公司简称：天汽模          公告编号 2024-083 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司      对于“汽模转 2”赎回践诺的第九次辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完好，没 有不实纪录、误导性讲解或紧要遗漏。   相配辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券往还所摘牌。捏有东谈主捏有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前打消质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者堤防投资风险。    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公斥地行可改换公司债券召募证据书》（以下简称“《募 集证据书》”）中章程的有条件赎回条目。结合当前市集及公司本身情况，经由 审慎计划，公司董事会答应公司哄骗“汽模转 2”的提前赎回权益，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 磋商事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督惩办委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公斥地行471万张可改换公司债券，每张面值100元， 召募资金总数47,100万元。刊行方法接受向原鼓舞优先配售后余额部分（含原股 东烧毁优先配售部分）通过深圳证券往还所往还系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往还所“深证上202046号”文答应，公司47,100.00万元可改换公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱养息情况    字据干系章程和《召募证据书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可改换为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股养息为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日见效。   公司2023年度利润分拨决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成践诺。字据《召募证据书》的干系条目，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股养息为4.20元/股，养息后的转股价钱自2024年6月14日见效。   （四）可转债有条件赎回条目   转股期内，当下述两种情形的肆意一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可改换公司债券：   ①在转股期内，如若公司股票在职何团结三十往畴昔中至少十五个往畴昔的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。   当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改换公司债券捏有东谈主捏有的可改换公司债券票面总金额；   i：指可改换公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱养息的情形则在养息前的往畴昔 按养息前的转股价钱和收盘价联想，养息后的往畴昔按养息后的转股价钱和收盘 价联想。   （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条目的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往畴昔的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回条目。   二、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   字据《召募证据书》中对于有条件赎回条目的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的联想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指往时票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   摒弃赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽 模转2”捏有东谈主。      （三）赎回智力实时间、公告安排 捏有东谈主本次赎回的干系事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   磋商部门：公司证券部   磋商方法：022-24895297   三、公司控股鼓舞、内容戒指东谈主、捏股5%以上的鼓舞、董事、监事、高 级惩办东谈主员在赎回条件心仪前的六个月内往还“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件心仪前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司内容戒指东谈主、控股鼓舞、捏股5%以上鼓舞、董事、监 事、高等惩办东谈主员不存在往还“汽模转2”的情形。   四、其他需要证据的事项   （一）“汽模转2”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股讲述。具体转股操作提倡可转债捏有东谈主在讲述前商议开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲述单元为1张，每张面额为100.00元，改换成股份的 最小单元为1股；归拢往畴昔内屡次讲述转股的，将合并联想转股数目（转股数 量=可改换公司债券捏有东谈主恳求转股的可改换公司债券票面总金额/恳求转股当 日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债捏有东谈主恳求改换成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及改换为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的磋商章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的5个往畴昔内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可改换公司债券捏有东谈主讲述转股的可改换公司债券数额大于其内容拥 有的可改换公司债券数额的，按其内容领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲述后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在住手往还后、住手转股前，捏有东谈主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                           天津汽车模具股份有限公司       董   事   会